主要利率期貨品種：

　　1、CBOT——30年國債面值10萬美元，合約價值分100點，每點1000美元，報價點-1/32，如80-16，即80又 16/32，最小跳動點1/32點，合31、25美元。

　　2、CME——3個月歐洲美元，面值100萬美元，指數報價方式，為[100-年利率（不帶%）]

　　1點為2500美元，1個基本點=0、01點=25美元。

　　最小報價：0、005點，1/2個基本點，合12.5美元（期貨）

　　0、0025點，1/4個基本點，合6.25美元（現貨月）

　　3、Euronext—liffe—3個月歐元利率，交易單位100萬美元，報價指數式，最小報價：0、005點，約12.5歐元。

　　利率期貨的交易

　　套保-基本同外匯期貨：

　　多頭套保——為防止利率下降，債券價格上漲的風險，買進利率期貨

　　空頭套保——為防止利率上漲，債券價格下跌的風險，賣出利率期貨

　　如某公司預計3個月后將收到一筆資金，打算投入3個月的定期存款，為防止到時候利率下跌，便買進同數面值的利率期貨和約。到時如果利率下降，那么債券價格上漲盈利便可彌補利率下降的損失。

　　某公司預計3個月后必須借款500萬元，為防止到時候利率上漲，便賣出500萬元利率期貨和約。到時如果利率上漲，那么債券價格下跌盈利便可彌補利率上漲的損失。

　　股指期貨的知識：

　　1982年2月，美國堪薩斯期交所首推。目前是除利率期貨外的第二大品種。美國股指期貨主要集中在CME.

　　股指的計算方式：算術平均法、加權平均法和幾何平均法。

　　主要股指名稱：

　　1、 道瓊斯平均價格指數（算術法）

　　2、 標準普爾500指數（加權法）

　　3、 英國金融融時報股指（幾何法）

　　4、 香港恒生指數（加權法）

　　世界主要股指期貨品種

　　1、CME——SのP500與E-minSのP500期貨合約

　　2、CME——Nasdag—100與E-minNasdag—100合約