育路教育網編輯整理了,2014年外銷員考試《外匯業務》精選習題及答案,供大家參考學習。

　　計算題

　　1. 我某公司出口設備，人民幣底價為14,500元， 現外商要求以英鎊報價，即期付款。當時，中國銀行的即期匯率為： 1英鎊(GBP)=13.4986-13.5662元人民幣(CNY)

　　問：我方應報多少英鎊?若折算錯誤，將損失多少?

　　解析：我方應報英鎊價格為：14500/13.4986=1074.19英鎊。如果折算錯誤，即使用賣出價進行折算，14500/13.5662=1068.83英鎊。折算損失為1074.19-1068.83=5.35英鎊。

　　2.某日倫敦外匯市場上即期匯率為1英鎊=1.6955-1.6965美元，三個月遠期貼水50/60點，求三個月的遠期匯率。

　　解析：三個月遠期匯率為：

　　1英鎊=(1.6955+0.0050)-(1.6965+0.0060)美元

　　即1英鎊=1.7005-1.7025美元

　　3、英國某公司向美國出口一批商品，合同金額為500,000美元，3個月延期付款。該英國公司運用遠期外匯合同防止美元匯率下跌的風險。已知倫敦市場的匯率如下：

　　即期匯率: 1英鎊=1.3048-74美元

　　3個月遠期: 貼水1.3-1.4美分

　　問3個月后該英國公司可確保獲得多少英鎊?

　　解析：(1)首先計算3個月遠期匯率

　　1英鎊=(1.3048+0.0130)- (1.3074+0.0140)=1.3178/1.3214美元

　　(2)英國出口公司賣出3個月遠期外匯500000美元,可以獲得的英鎊為:

　　500000美元/1.3214=378386.56英鎊。

　　本題與我們經常說的乘大數，除小數不同(這是報價的算法)。最后的計算是除較大的數。因為是把外匯賣給銀行，對于銀行來說要用買入價。