“中國(guó)買(mǎi)什么，什么漲；中國(guó)賣(mài)什么，什么跌”，這句話形象地說(shuō)明了定價(jià)權(quán)對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性與迫切性。2008年中國(guó)鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)全行業(yè)虧損的局面，表面上來(lái)看是受到金融危機(jī)引起全球經(jīng)濟(jì)下滑導(dǎo)致鋼鐵出口萎縮的影響，但其背后蘊(yùn)含著中國(guó)鐵礦石定價(jià)權(quán)缺失的深層矛盾。
   中國(guó)五礦投資發(fā)展有限公司副總經(jīng)理高竹在接受記者采訪時(shí)表示，國(guó)際上的鐵礦石交易通常采取比較穩(wěn)定的簽訂長(zhǎng)期貿(mào)易合同的方式進(jìn)行，一年一度的國(guó)際鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格談判就是近幾年中國(guó)鋼鐵業(yè)爭(zhēng)奪定價(jià)權(quán)的主攻方向。
   2008年的鐵礦石談判深深地觸痛了中國(guó)鋼鐵業(yè)的神經(jīng)。當(dāng)寶鋼在2月份與巴西淡水河谷公司達(dá)成65%和71%的漲價(jià)協(xié)議后，盡管中國(guó)企業(yè)還對(duì)這一首發(fā)價(jià)充滿腹誹，但仍“普遍認(rèn)為能夠接受”。但是，事情遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有中國(guó)鋼鐵企業(yè)估計(jì)的那么樂(lè)觀。澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)商單方面破壞談判規(guī)則。6月23日，力拓礦業(yè)公司與寶鋼達(dá)成粉礦和塊礦分別上漲79.88%和96.5%的協(xié)議，該漲幅遠(yuǎn)高于淡水河谷的漲幅，亞洲市場(chǎng)第一次出現(xiàn)了兩種鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)格。
    高竹介紹說(shuō)，目前，澳大利亞的必和必拓公司、力拓礦業(yè)公司，巴西的淡水河谷公司控制了全球近75%的鐵礦石供應(yīng)量。與歐佩克利用組織形式對(duì)國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)施加影響力不同，由于三大鐵礦石供應(yīng)商的壟斷程度更高，賣(mài)方更多采用無(wú)固定組織的串謀手段在國(guó)際市場(chǎng)上影響鐵礦石價(jià)格。而進(jìn)口方中國(guó)、日本、韓國(guó)、歐盟、印度經(jīng)濟(jì)利益不同，特別是日本、韓國(guó)、歐盟持有三家鐵礦石供應(yīng)巨頭或其他國(guó)外鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)的股份，可以在鐵礦石價(jià)格上漲中獲得利益。國(guó)際鐵礦石貿(mào)易在賣(mài)方高度壟斷，買(mǎi)方各自為政的背景下，賣(mài)方在鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議談判中處于絕對(duì)的強(qiáng)勢(shì)地位。
   中國(guó)作為全球鐵礦石最大的進(jìn)口國(guó)和消費(fèi)國(guó)，鐵礦石對(duì)外依存度已超過(guò)50%。與其他進(jìn)口國(guó)相比，中國(guó)進(jìn)口剛性程度更高、替代性差，經(jīng)常超數(shù)量進(jìn)口。因此，中國(guó)在每年度的鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議談判中一直處于被動(dòng)地位，不但沒(méi)有因?yàn)樾枨罅看蠖�獲得更多的定價(jià)權(quán)，反而削弱了議價(jià)能力。
   “長(zhǎng)協(xié)價(jià)格談判的規(guī)則是，以上幾個(gè)大買(mǎi)家和賣(mài)家采用一對(duì)一的方式關(guān)起門(mén)來(lái)談判。誰(shuí)先達(dá)成協(xié)議，協(xié)議價(jià)格就會(huì)為各方所接受。”高竹介紹說(shuō)，一般首先達(dá)成協(xié)議的鋼鐵企業(yè)被稱(chēng)為“首發(fā)定價(jià)權(quán)”。
   澳大利亞鐵礦石企業(yè)在今年一反常態(tài)，甚至冒著打破游戲規(guī)則的風(fēng)險(xiǎn)改變已經(jīng)形成的長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格，就是因?yàn)橘u(mài)方看到了中國(guó)四川地震后的大規(guī)模重建，必將增大對(duì)鋼材的需求，對(duì)鐵礦石的需求在未來(lái)的幾年也將持續(xù)增長(zhǎng)。
   高竹認(rèn)為，中國(guó)鋼鐵企業(yè)想要在鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格談判中改變以往受制于人的局面，就要尋求鐵礦石進(jìn)口定價(jià)模式的轉(zhuǎn)變，探索利用期貨市場(chǎng)進(jìn)行定價(jià)。高竹指出，同鐵礦石相比，中國(guó)銅精礦的對(duì)外依存度與之相當(dāng)，卻并沒(méi)有出現(xiàn)定價(jià)權(quán)受制于人的尷尬局面，主要原因就是定價(jià)模式的不同。“中國(guó)進(jìn)口銅精礦以期貨價(jià)格減去加工費(fèi)（精煉費(fèi)）來(lái)確定銅精礦的具體價(jià)格。在這種定價(jià)模式下，精銅的生產(chǎn)企業(yè)無(wú)需承擔(dān)銅價(jià)的變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，保障了企業(yè)生產(chǎn)的穩(wěn)定性。”高竹說(shuō)。
   國(guó)務(wù)院辦公廳日前發(fā)布的“金融30條”明確提出要推動(dòng)鋼材、稻谷等商品期貨新品種的上市，表明了政府對(duì)期貨市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的功能的肯定。高竹認(rèn)為，鋼材期貨上市之后，隨著市場(chǎng)參與程度的逐步提高，中國(guó)鋼鐵企業(yè)的談判地位會(huì)得到明顯增強(qiáng)，中國(guó)鋼鐵企業(yè)可以提出參考期貨價(jià)格減去加工費(fèi)的方式為進(jìn)口鐵礦石定價(jià)，以此扭轉(zhuǎn)中國(guó)企業(yè)在價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)分配過(guò)程中的劣勢(shì)。
   高竹指出，及時(shí)推出鋼材期貨除了有利于我國(guó)爭(zhēng)奪定價(jià)權(quán)之外，國(guó)內(nèi)鋼材的終端消費(fèi)者和分銷(xiāo)商在向國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)鋼鐵的過(guò)程中也可以通過(guò)期貨價(jià)格加上價(jià)格升貼水的方式來(lái)簽訂采購(gòu)合同。除利用期貨市場(chǎng)定價(jià)以外，期貨市場(chǎng)的套期保值功能還能夠幫助國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定持續(xù)經(jīng)營(yíng)，保證我國(guó)鋼鐵工業(yè)乃至整個(gè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定、健康發(fā)展。